【实验资料】
1、 初始设置 (1)、控制参数 控制参数 参数设置 我同意 约定与说 明 启用口期 2011年01月 折旧信息 本账套计提折旧 折旧方法：平均年限法(二)折旧汇总分配周期：1个月当“月初已计提 月份二可使用月份-1”时，将剩余折旧全部提足 编码方式 资产类别编码方式：2112; 固疋资产编码方式：按 类别编码+部门编码-丿予号自动编码，卡片序 号长度为“ 3” 账务接口 与账务系统进行对账；对账科目： 固定资产对账科目：1601固定资产；累计折旧对账科目：1602累计折 I0o 补充参数 业务发生后立即制单； 月末结账前一定要完成制单登账业务； 固定资产缺省入账科目：1601;累计折旧缺省入账科目：1602 2、 资产类别 编码 类别名称 交通运输设备 电子设备 其他 净残值 率 单位 计提属性 正常计提 01 02 03 4% 4% 正常计提 正常计提 4% （3）、部门及对应折旧科目
部门 综合部、采购部 销售部 研发部 对应折旧科目 管理费用 ---- 折旧费 销售费用 制造费用 （4）、增减方式的对应入账科目
增减方式目录 增加方式：直接购入 减少方式：毁损 对应入账科目 100201,工行 1606,固定资产 （5）、原始卡片
固定 资类别 所 在 增加方 产 名称 编号 部 门 式 可使用 年限 （年） 轿车 管 理 直接购 室 入 开始使用 日期 原值 （元） 累计折旧 （元） 对应折 IH科目 名称 2008-11-01 10 2009-12-01 10 2009-12-01 5 2009-12-01 5 管理 费01 运输 车 500 000 用-- 70 000 -折旧 费 管理 费01 计算 机 采 购 直接购 部 入 260 000 用-- 50 000 -折旧 费 制造费 直接购 入 02 研 发 部 直接购 入 02 销 售 部 10 000 3 000 用 销售费 复印 机 30 000 800 000 7 000 130 000 用 合计 1、固定资产初始
设置
匚
(1) 、建立账套 (2) 、补充参数设置 (3) 、设置资产类别
2、固定资产日常
业务
(4) 、设置部门对应折旧科目 (5) 、设置增减方式对应科目
始入田4迭立眉舟厶七
3、固定资产期末
力卜理
4、因定资产下月业务
3、 日常及期末业务
(1) 、资产增
加
(1)、资产原值增 加 (1)、1 月 21 日， 研发部购买打印机一台，价值3 000元，净残值率4%,预计 使用年限5年。
(2)、1 月 31 日， 计提本月折旧费用。
(3)、1月31日研发部计算机毁损一台。
(4)、2 月 10 日， 采购部的运输车添置新配件10000元。 (5)、2 月 20 日， 研发部的一台打印机转移到采购部。
【实验内容】
【实验要求】以“陈力”的身份进行固定资产业务处理。 引入账套“实验三”账套数据
【操作指导】
1、 固定资产初始设置
在系统管理中启用固定资产子系统 ① 、账套主管身份登录系统管理。
② 、执行“账套一-启用：”命令，打开“系统统启用”对话框，单
击选中“ FA固定资产管理”复先框，弹出“日历”对话框，选择固定资 产系统启用日期为“ 2011-01-01\单击“确定”按钮，系统弹出“确 实要启用当前系统吗？ ”信息提示框，单 击“是”按钮返回。 启动并注册用友畅捷通t3软件。
以“陈力的身份启动并注册用友畅捷通T3软件”
以用户名“ 81”密码“1” ；账套号为“ 888”「会计年度“ 2011年”；日期 为 “ 2011-01-31\"
o
(1) 、建立账套 菜单路径：单击“固定资产” o
① 、弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？ 信息提示框，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。
② 、在“固定资产初始化向导一一约定与说明”对话框中，仔细阅读相关条 款，单击“我同意”单选按键。
③ 、单击“下一步”按键，打开“固定资产初始化向导 ------------ 启用
月份”对话框，选择账套启用月份“ 2001-01\"
、单击“下
一步”按钮，打开“固定资产初始化向导 折旧信
息”对话框，选中“本账套计提折旧”复选框；选择折旧方法“平均年限 法(二)”，折旧分配周期\"1个月”；选中“当月初已计提月份二可 使用月份T时，将剩余折旧全部提足”复选 框。
⑤
、单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-一编码方式”对 话框。确定资产类别编码长度” 2112“；单击“自动编号”单选按钮， 选择固定资产编码方式“类别编号+部门编号+序号”，选择序号长度
“ 3” o
⑥ 、单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-一账务接口”地 话框。选中“与账务系统进行对账”复选框；选择固定资产 的对账科目
\"1601固定资产”,累计折旧的对账科目\" 1602累计折旧”。
⑦ 、单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-一完成”对 话
框，单击“完成”按钮，完成本几项磁的初始化，弹出“是否确定所设置 的信息完全正确并保存对新账套的所有设置”提示框。
⑧ 、单击“是”按钮，弹出“己成功初始化本固定资产账套”提示框，单 击\"确定”按钮。
(2) 、补充参数设置 菜单路径：“固定资产-一设置---选项同”。
选择“与账务系统接口”选项卡。选中'‘业务发生后立即制单”、“月末结账前 一定要完成制单登账业务”复选；选择缺省入账科目
为“1601固定资产”、“ 1602累计折旧”，单击“确定”按钮
(3) 、设置资产类别
菜单路径：“固定资产-一设置-一资产类别
部门对录入
① 、单击“增加”按钮，输入类别名称“交通运输设备”，净残值率
“4%” ；选择计提属性“正常计提”，折旧方法“平均年限法(二)”
卡片样式“通用样式”，单击“保存”按钮 ② 、同理，完成其他资产类别的设置。
(4) 、设置部门对应折旧科目
菜单路径：“固定资产-一设置-
门对应折旧科目设置”。
① 、选择部门“综合部”单击“修改”按钮。
② 、选择折旧科目“ 660205管理费用/折旧费”，单击“保存”按钮。
③ 、同理，完成其他部门对应折旧科目的设置。
(5) 、设置增减方式的对应科目
菜单路径：“固定资产一设置---
应折旧科目设置”。
① 、在左边列表框中，单击增加方式“直接购入”，单击\"修改”按钮。 输入对应入账科目“ 100201工行户”，单击“保存”按钮。
③ 、同理，输入减少方式“毁损”的对应入账科目\" 1606固定资产清理
(6) 、输入固定资产原始卡片
菜单路径：“固定资产-一卡片-
原始卡片“。
① 、选择固定资产类别“ 01交通运输设备”，单击“确认”进入 “固定资产卡片录入”窗口。
② 、输入固定资产名称“轿车”；双击部门名称选择“总经理办公
室”；双击增加方式选择“直接购入”；双击使用状况选择“在用”； 输入开始使用日期\"2008-11-01\"；输入原值\"500000”，累计折旧
“70000” ；输入使用年限“ 10年”；其他信息自动算出。
③ 、单击“保存”按钮，弹出“数据成功保存！ ”信息提示框，单击“确 定”按钮。
④ 、同理，完成其他固定资产卡片的输入。
2、 固定资产日常业务 （1）、资产增加（业务1）
增加”。
① 、选择资产类别：“ 02电子设备”，单击“确认”按钮，进入“固定资产卡 片新增”窗口。 ② 、输入固定资产名称“打印机”；双击使用部门选择“研发部”；双击增加 方式选择“直接购入”；双击使用状况选择\"在用”；输入 原值“3000”，可 使用年限\"5年”,开始使用日期“ 2011-01-21” o ③ 、单击“保存”按钮，进入“填制凭证”窗口。
④ 、选择凭证类型“付款凭证”修改制单日期、附件数，单击“保存”按钮。
菜单路径：“固定资产---卡片-一资产
（2）、计提折旧（业务2）
本月折旧”。
菜单路径：“固定资产-一处理一计提
① 、系统弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续？ ”信 息提示框，单击“是”按钮，弹出“是否要查看折旧清 单？ ”提示框，单击 “否”按钮。
② 、系统计提折旧完成后进入“折旧分配表”窗口，单击“凭证”按钮，进入
“填制凭证”窗口，选择“转账凭证”单击保存“按钮
（3）、资产减少（业务3）
减少” o
菜单路径：“固定资产---卡片---资产
① 、选择卡片编号“ 00004\"单击“确定”按钮。
② 、选择减少方式“毁损”，单击“确定”按钮，进入“填制凭证”窗口。 ③ 、选择“转账凭证”，修改其他项目，单击“保存”按钮。
3、
固定资产期末处理
菜单路径：“固定资产-一账表一-我的账表”。
（1）、账表管理
① 、单击“折旧表”，选择“（部门）折旧计提汇总表” O ② 、单击“打开”按钮，打开“条件”对话框。
③ 、选择期间“ 2011.01\汇总部门“1-3” ,单击“确定”按钮。
（2）、结账 菜单路径“固定资产---处理---月末结账”。
① 、单击“开始结账”按钮，系统自动检查与账务系统的对账结果，单击“确 定”按钮后，弹出“月末结账成功完成！”提示框。 ② 、单击“确定”按钮。
4、 固定资产下月业务以“ XXX ”身份注册重新进入用友畅捷通T3软件。
用户名“XXX” ；密码“X” ；账套“XXX” ;会计年度“ 2011年”；日 期 “ 2011-02-28’ o （1）
固定资产一-卡片一-变动单-一原值增加“。
、资产原值增加（业务4）菜单路径
①、选择输入卡片编号“ 00002” ,输入增加金额“ 10000”，输入变动原因
“增加配件”。
② 、单击“保存”按钮，进入“填制凭证”窗口。
③ 、选择凭证类型“付款凭证”填写修改其他项目，单击“保存” 按钮。
(2)
“固定资产一卡片一-变动单-一部门转移”。
、资产部门转移(业务5)菜单路径：
输入卡片编号\"00003” 存”按钮。
拨”。单击“保；双击变动后部门选择“米购部”；输入变动原因“调
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