未来五年现金流量预测表

单位：万元 年销售量 一、现金流入 自有资金 银行贷款 股权融资 销售流入 ——6万台回款 ——10万台回款 ——20万台回款 ——20万台回款 ——20万台回款 连锁加盟收入 增值服务收入 广告收入 移动硬盘销售收入 二、现金流出 1、生产材料 2、管理费用 3、销售费用 4、财务费用 5、税金支出 三、现金净流量 累计现金净流量 2010年 6万台 5,932.48 29.00 1,000.00 1,000.00 3,600.00 3,600.00 0 107.475 125.00 100 5,697.03 3,819.72 360.00 420.00 .00 1043.311 235.45 235.45 2011年 10万台 9,280.6 1,000.00 7,300.00 1,800.00 5,500.00 60.00 420.6 200.00 300 9671.935 6,066.30 400.00 450.00 .00 1,701.635 1,000.00 -391.335 -155.88 2012年 20万台 18,560.85 1,000.00 14,550.00 1,800.00 2,750.00 2013年 20万台 22,3.1 18,750.00 2,750.00 5,000.00 2014年 20万台 27,957.35 1,000.00 22,000.00

5,000.00 5,000.00 10,000.00 98.00 1,312.85 600.00 1,000 15,629.31 10,687.00 500.00 600.00 .00 3,788.305 2,931. 2,775.66 11,000.00 11,000.00 128.00 1,915.1 800.00 1,300 17,009.21 10,687.00 500.00 600.00 .00 4,168.21 1,000.00 5,883. 8,659.55 144.00 2,413.35 900.00 1,500 16,291.81 10,687.00 500.00 600.00 .00 4,450.809

11,665. 20,325.09