物业管理费预算(样表)

项目：xxxx

内 容一、主营业务收入物管费收入(100%应收)物管费收入(实收)预计收缴率车位管理费收入(应收)车位管理费收入(实收)预计收缴率其他收入临时停车费收入维修费广告费发商维保会所收入房屋出租其他服务前期开办费管理咨询费垃圾清运费差额（专项）总收入合计二、主营业务成本1、员工薪金福利(合计 人)工资成本管理工资（ 人）安保工资（ 人）维修工资（ 人）保洁工资（ 人）绿化工资（ 人）年终奖金职工福利费(含体检费)职工保险(意外险等)管理人员服装费2、会所费用人员工资三金外包清洗费用消毒药水水质检测药片喷香剂卷纸水电费印刷品溢水槽疏通费不锈钢消毒池其他费用投保费用3、清洁、绿化、灭虫外墙清洗费水箱清洗费卫生消杀费垃圾清运费清洁易耗品其他清洁费植物摆放目标额预算元/月元/年00#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001月2月3月负责人：xxx

4月5月6月预 算 ( BUDG

#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!00.00000.00000.00000.00000.00000.0000000000000000绿化养护保洁人员服装费4、维修及保养弱电维保费空调维保费电梯维保费电梯年检费照明及设备维修费道路维修费车库用电油漆粉饰费零星维修及材料费管道疏通工程人员服装费其 他5、安保费用安保监控系统维护安保服装费及配饰安保器材费及维修消防维保费6、办公行政费用办公用品费办公维修费交通差旅费通讯费(含网络电邮)餐费员工宿舍租金业务招待费水电及物业管理费邮递费培训费(审证费)租赁费(设备)公众责任险节日美化费社区活动费业主委员会会费法律顾问费招聘费低值易耗品摊销固定资产折旧其他杂费小计三、税金（5.05%）四、公司管理费总支出合计五、利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0008年12月预算表

单位：元

算 ( BUDGET )7月8月9月10月11月12月合计xxx

项目：xxxx

内 容合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!00.00000.00000.00000.00000.00000.000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.00000000000000000000000000000000000000000000000一、主营业务收入物业管理费收入(100%应收)物业管理费收入(实收)实际收缴率车位管理费收入(应收)车位管理费收入(实收)实际收缴率其他收入临时停车费收入维修费广告费发商维保会所收入房屋出租其他服务前期开办费管理咨询费垃圾清运费差额（专项）总收入合计二、主营业务成本1、员工薪金福利(合计 人)工资成本管理工资（ 人）安保工资（ 人）维修工资（ 人）保洁工资（ 人）绿化工资（ 人）年终奖金职工福利费(含体检费)职工保险(意外险)管理人员服装费2、会所费用人员工资三金外包清洗费用消毒药水水质检测药片喷香剂卷纸水电费印刷品溢水槽疏通费不锈钢消毒池其他费用投保费用3、清洁、绿化、灭虫外墙清洗费水箱清洗费卫生消杀费垃圾清运费清洁易耗品其他清洁费植物摆放00#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.0000绿化养护保洁人员服装费4、维修及保养弱电维保费空调维保费电梯维保费电梯年检费照明及设备维修费道路维修费车库用电油漆粉饰费零星维修及材料费管道疏通工程人员服装费其 他5、安保费用安保监控系统维护安保服装费及配饰安保器材费及维修消防维保费6、办公行政费用办公用品费办公维修费交通差旅费通讯费(含网络电邮)餐费饮用水费业务招待费业务宣传费邮递费培训费(审证费)租赁费公众责任险节日美化费社区活动费业主委员会会费法律顾问费招聘费低值易耗品摊销固定资产折旧其他杂费小计三、税金（5.05%）四、公司管理费总支出合计五、利润000000000000000000000000000000000000000000.00000.000.00xxxx 项目2008年1月-2008年12月实际数

负责人：xxx

实 际 ( ACTUAL )1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月单位：元

0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!00.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00xxxx 项目2008年1月-2008年

项目：xxxx

内 容11月12月合计差异比例1月2月3月差 异 (

0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!00.00000.00000000一、主营业务收入物业管理费收入(预收)物业管理费收入(差异)收缴率差异车位管理费收入(实收)车位管理费收入(差异)收费率差异其他收入临时停车费收入维修费广告费发商维保会所收入房屋出租其他服务前期开办费管理咨询费垃圾清运费差额（专项）总收入合计二、主营业务成本1、员工薪金福利(合计 人)工资成本管理工资（ 人）安保工资（ 人）维修工资（ 人）保洁工资（ 人）绿化工资（ 人）年终奖金职工福利费(含体检费)职工保险(意外险)管理人员服装费2、会所费用人员工资三金外包清洗费用消毒药水水质检测药片喷香剂卷纸水电费印刷品溢水槽疏通费不锈钢消毒池其他费用投保费用3、清洁、绿化、灭虫外墙清洗费水箱清洗费卫生消杀费垃圾清运费清洁易耗品其他清洁费植物摆放00#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.000000000000000000000000000000000000%0%#DIV/0!0%0%#DIV/0!0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.00绿化养护保洁人员服装费4、维修及保养弱电维保费空调维保费电梯维保费电梯年检费照明及设备维修费道路维修费车库用电油漆粉饰费零星维修及材料费管道疏通工程人员服装费其 他5、安保费用安保监控系统维护安保服装费及配饰安保器材费及维修消防维保费6、办公行政费用办公用品费办公维修费交通差旅费通讯费(含网络电邮)餐费饮用水费业务招待费业务宣传费邮递费培训费(审证费)租赁费公众责任险节日美化费社区活动费业主委员会会费法律顾问费招聘费低值易耗品摊销固定资产折旧其他杂费小计三、税金（5.05%）四、公司管理费总支出合计五、利润00000000000000000000000000000000000000000000000%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00目2008年1月-2008年12月差异数

负责人：xxx

差 异 ( VARIANCE )4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元

00#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.0000000000000000000000000000000000000#DIV/0!00#DIV/0!000000000000.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.00