摆账操作协议样本等

甲方（资金安排方）

投资顾问有限公司

乙方（摆账企业方） 有限公司

甲方为乙方在 项目方指定银行摆账（以存单质押转换开出全额承

兑方式进行），商定协议条款如下： 摆账条件：

1、摆账金额人民币5千万。 2、摆账时间180天（6个月）

3、摆账方式：资金方将资金打入企业方，根据资金方要求开设的运作银行账号 ，办理6个月期定期存单，并由资金方自行办理存单锁定开出银票手续。存单到期，存款本金无条件归资金方所有，存款利息归企业方所得。

4、甲方和资金方共收取 % 贴息手续费（不含税，如需税票则由企业方支付税款）。 摆账目的：

1、在资金锁定期间，存款银行给予查询资金。 2、根据银行规定不定期给予出具资金证明或查询单。

乙方声明：1、摆账企业保证本企业不良贷款债务和任何经济纠纷司法诉讼。 2、摆账企业不得以任何方式占有或使用和第三方追索该摆账资金。

3、确定办好银行开票的相关授信手续如银行批复、银企协议、贸易合同及增

值税票等操作程序：

1、双方确认本操作程序，企业方出具近期银行贴息水单（有多少贴息首批办多少，分批操作完）。

2、甲方收到企业方认可本协议及有关资料确认后，给回签或发函给企业，企业方来XXX接人到操作地。

3、甲方到达操作地后，企业根据资金方要求，企业方自行在操作地银行开设运作账号，通知资金方。

4、双方正式开始操作，企业方将运作账户银行预留印鉴移交给资金方，并授权

资金方有权操作该账户。（以授权书为准）

5、双方在约定操作时间，企业方将贴息款转入企业方开设的运作账户，资金方在当日将首批资金倒后贴息后划入该账号，并同时自行办理锁定开票手

续。

6、资金方将进账单复印件交与企业方，同时存款银行给予开出资金证明

7、企业方付清按承诺书给中介方的费用，本业务操作结束，余款按上述程序双方约定时间继续办理。 违约责任：

1、资金方到企业方核实无误后，不能如期存入资金，存款银行不能办理此项业务的，资金方承担企业方全部经济损失并且按摆账金额1% 赔偿给企业

方。

2、如企业方不能支付贴息或无法开出银票背书转让给资金方，企业方所支付费用、支付保证资金方不予退回并有权撤走资金，并按存款金额 1% 赔偿

给资金方。

3、本确认书的签署人为最终责任人，任何一方违约，则由违约方赔偿守约方，绝不涉及任何中介人，中介人也不能承担任何退赔责任。交给企业方）

存款摆账操作细则 甲方（资方）：

乙方（企业）：

甲乙双方就借入资金摆账一事签定协议条款如下： 一、接款银行：中国银行 分行 支行 二、接款额度： 元人民币 三、存款期限： 月

四、一次性贴息： %，中介费另计。

五、操作程序：

1、甲方收到乙方的邀请和前期差旅费、操作费用后，即安排人员到乙方企业了解核实有关情况。乙方和乙方银行出具保证甲方资金安全的手续需真实、 有效、合法，所有相关资料需公证或律师见证。

2、甲方确认乙方情况无误后，即在乙方指定的银行开立账户。

3、乙方准备好贴息款；甲方在收到乙方足额贴息的同时，将款转入乙方账户，同台交割。 六、违约责任：

1、在甲方将资金显账时乙方未能同时支付贴息，则为乙方违约，甲方所收的前期费用不予退回，乙方要承担已发生的全部费用。

2、甲方约定的资金到账户后，乙方不能正常进行操作，则为乙方违约，甲方所收取的费用不予退回，甲方有权撤走账户内的全部资金，乙方要承担已发生的全部费用。

3、甲方在核实乙方所有条件符合前提下，在约定的期限内，约定的资金不能到位，则无条件退回所收乙方的费用。

七、上述条款双方均要严格执行，以保证本协议的执行。未尽事宜，另行解决。

八、本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章有效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

2008年 月 日 2008年 月 日

直存款操作细则

甲方（资方）：

乙方（企业）：

甲乙双方就按直存款一事签定协议条款如下： 一、接款银行：中国 银行 分行 支行 二、接款额度： 元人民币

三、存款期限：月(定期) 四、一次性贴息： %，中介费 % 五、操作程序：

1、甲方收到乙方的邀请和差旅费、前期操作费用后，即安排人员到乙方企业了解核实有关情况。

2、甲方确认情况无误后，即在乙方指定的银行开立结算账户。

3、甲方将约定的资金汇入乙方接款银行的甲方账户内，乙方同时支付4% 的

前期贴息款。

4、乙方准备好剩余的贴息款；在甲方将账户内的资金转为 年定期存款的同时，乙方应将贴息款同台交割存入甲方指定账户。