出纳职位说明书v1.0-090801

山东永续置业发展有限公司

出纳职位说明书

1、基本资料 职位名称 所属部门 直接上级职位 下属人员数量 2、职责概述 为了做好资金管理和资金调度工作，按照公司财务管理的要求和统一安排，在部门经理的领导下，进行公司各项资金的收、付以及日常报销工作。 3、工作职责 职责描述： 会计核算 职责一 1. 进行货币资金、银行票据相关业务的核算； 2. 进行税款的缴纳； 3. 编制、整理装订与货币资金相关的财务管理报表及会计资料； 4. 明确分类、标识、归档及保管各项与货币资金有关的财务档案资料，并保证安全、完整。 出纳 财务部 财务部经理 无 职位序列 职位定编人数 直接下级职位 编制日期 财务 2人 无 2010年8月 职责描述：资金资产管理 1. 定期盘点库存现金，及时了解银行账户余额的动态反馈，若发现差错及时查清更正； 2. 负责现金账、银行账的登记，并负责工资发放； 职责二 3. 严格审核报销单据、等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全； 4. 整理现金、银行的业务凭证资料，及时传递给会计编制凭证和登帐；配合完成应收款的清算工作； 5. 编制资金周报； 6. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票、收据、； 职责三 4、任职资格 教育背景 经验与 专业资格 完成上级交办的其他工作。 学历 专业 专业资格 工作经验 专科以上学历； 财务管理、会计等相关专业； 无 3年以上财务工作经验，有房地产从业经验者为佳；

能力与 素质要求 5、工作沟通 类别 内部沟通 外部沟通 6、工作条件 工作时间 工作环境 1. 了解财务及会计核算基本知识，能熟练操作电脑及相关的软件； 2. 了解国家财务、税务、审计方面的法律及相关法规。 沟通对象 公司各部门 银行 按正常时间上下班 工作地点以办公室为主 沟通内容 费用报销、收付款等事项 现金存取 沟通频率 持续 经常 使用工具设备 计算机等基本办公设备